Podrobnosti

Poslední aktualizace: 10. května 2021

V tomto tutoriálu se naučíme účtovat odchozí platbu pro dodavatele v systému SAP

Krok 1) Do pole příkazu zadejte kód transakce F-53

Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující data

1. Zadejte datum dokladu
2. Zadejte kód společnosti
3. Zadejte měnu platby
4. Zadejte hotovostní/bankovní účet, na který má být platba připsána
5. Zadejte částku platby
6. Zadejte ID dodavatele dodavatele, který přijímá platbu

Krok 3) Stisknutím tlačítka Zpracovat položky otevřete seznam nevyřízených faktur

Krok 4) Přiřaďte částku platby k příslušné faktuře, aby byla platba v rovnováze s částkou faktury

Krok 5) Odchozí platbu odešlete stisknutím tlačítka Odeslat na standardním panelu nástrojů

Krok 6) Zkontrolujte stavový řádek pro generování čísla dokumentu

Úspěšně jste odeslali odchozí platbu pro dodavatele